德盛优势股票证券投资基金

2019-09-11 18:25

基金新品推荐

德盛优势股票证券投资基金

 基他基金产品

基金名称

发行时间

经理

鹏华动力增长基金

12.08-12.28

管文浩

嘉实策略增长基金

12.07-12.07

邵健

工银瑞信稳健成长基金

12.01-12.02

张翎吴刚

东吴价值成长双动力

11.21-12.12

王炯

华夏优势增长基金

11.20-11.21

张益驰

泰达荷银首选企业基金

11.06-11.28

温震宇

南方绩优成长基金

11.10-11.13

苏彦祝等

申万巴黎新经济基金

11.03-11.30

常永涛

上证红利交易指数基金

10.30-11.10

张娅

长盛中证100指数基金

10.26-11.16

白仲光

诺安价值增长股票基金

10.25-11.21

易军杨谷

基金>产品信息>德盛优势股票证券投资基金

  

国联安基金管理有限公司发行的德盛优势股票证券投资基金,其基本情况如下:

基金名称:

德盛优势股票证券投资基金  >>>进入基金天下社区产品专贴交流

基金简称:

批准机关及文号:

中国证监会证监基金字【2006】223号文核准

基金类型:

契约型开放式 股票型基金

基金代码:

前端收费基金代码:257030,后端收费基金代码:257031

投资目标:

本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。

投资范围:

股票类60%~90%;债券类10%~40%;现金类不低于5%

投资理念:

研究创造价值。本基金坚信通过深入的基本面研究能挖掘出具有竞争优势的上市公司,这些投资对象将最终给本基金持续贡献超额收益。

投资策略:

业绩比较基准:

沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

风险收益特征:

高风险高收益预期;较高的预期收益和风险。

基金经理:

李洪波,北京大学经济学硕士。

曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理,华夏证券公司上海分公司营业部总经理,大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司,从事投资组合管理工作。2005年12月起任德盛精选股票证券投资基金基金经理。

专家点评

  一、产品特点

 本基金坚信通过深入的基本面研究能挖掘出具有竞争优势的上市公司,这些投资对象将最终给本基金持续贡献超额收益。

  二、发行期限:

  1、发行日期:为2006年12月20日起至2007年1月19日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  三、费率计算:

费率结构

认购费率

前端认购费用表

认购金额(含认购费)

认购费率

50万元以下

1.0%

50万元(含)-150万元

0.8%

150万元(含)-500万元

0.5%

500万元(含)以上

500元/笔

后端认购费用表

持有时间

后端认购费率

1年以下

1.5%

1年(含)-3年

1.0%

3年(含)-5年

0.5%

5年(含)以上

0

认购确认时间:

申购费率

前端申购费率表

申购金额(含申购费)

申购费率

50万元以下

1.5%

50万元(含)-150万元

1.0%

150万元(含)-500万元

0.6%

500万元(含)以上

1000元/笔

后端申购费率表

持有时间

后端申购费率

1年以下

1.6%

1年(含)-3年

1.3%

3年(含)-5年

0.6%

5年(含)以上

0

申购确认时间:T+2

赎回费率

赎回费率表

持有期限

赎回费率

1年以下

0.5%

1年(含)-2年

0.25%

2年(含)以上

0

赎回回款时间:

转换费率

暂无

托管费率

2.5‰

管理费率

1.5%

销售服务率

本基金销售服务费的收取,将按照基金合同的约定,由基金管理人选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的通知后),至少提前2日在指定媒体上公告后正式执行。

金额限制

认购限制

代销机构

每次认购本基金的最低金额为1000元。

直销机构

首次认购本基金的最低金额为10万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。

申购限制

代销机构

本基金的最低金额为1000元(含申购费)。

直销机构

首次申购本基金的最低金额为10万元(含申购费),追加申购的最低金额为1000元。

最低赎回份额

赎回申请不得低于100份基金;

最低转换份额

为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定另行规定并公告。

计算公式

认购份额计算公式

前端认购费用

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=(认购金额+认购利息)-认购费用

认购份额数=净认购金额/基金份额面值

后端收费模式

认购份额=(认购金额+利息)/基金份额面值

申购份额计算公式

前端申购费用

前端申购费用=申购金额×前端申购费率

净申购金额=申购金额-前端申购费用

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

后端收费模式

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

赎回金额计算公式

前端申购费用赎回金额公式

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

后端申购费用赎回金额公式

回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用

转换份额计算公式

暂无

收益分配:

1、基金收益分配比例按有关规定制定;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,最多为12次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

7、每一基金份额享有同等分配权;

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

税收:

本基金运作过程中的各类纳税主体(包括基金和基金份额持有人),依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

基金单位面值:

1.00元人民币

基金份额净值:

T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确到0.0001元,舍去部分归属基金资产,并于T+1日公告

基金份数的计算:

以四舍五入的方法保留到小数点后两位

会计期间:

公历1月1日至12月31日

基金管理人:

国联安基金管理有限公司

基金托管人:

招商银行股份有限公司

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